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MSCI宣布纳入三股!QFII减仓医疗生物市场的信号是什么? 300344

来源:股票技巧 作者:佚名 浏览量:122

8月13日凌晨5点,MSCI在其官网发布公告称,卓升伟、京沪高铁、中国邮政储蓄银行等3只A股股票被纳入MSCI中国指数。MSCI中国指数在8月31日收盘时被剔除,调整生效。

MSCI中国指数是MSCI新兴市场指数的一部分,这意味着巨额资金跟随MSCI新兴市场指数将随着指数调整买卖上述股票。此外,MSCI还对MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全指数进行了调整。但由于跟随这些指数的海外资金总量较小,调整带来的资金流入对相关个股影响不大。

MSCI中国指数8月季调变化

根据MSCI官网资料

沪股通和深股通互联互通也有变化

除MSCI外,根据港交所披露的信息,7月初以来,沪深互联也对成分股名单进行了调整股票。乐视退市、天猫退市、隆力退市、美国退市,新增【国联证券(601456),股票栏】、新天绿能、东信和平、*ST拉夏名单上,美的集团被暂停购买订单。

沪股通名单调整

资料来源:港交所。注:加入特别名单后,境外投资者只能通过沪股通卖出不能买入

深股通名单调整

来源:港交所

QFII常干减持生物医药

上市公司中期报告显示,奥本海默基金二季度减持恒瑞医药1118万股,减持后持有6752万股,虽然减持后恒瑞药业仍是QFII持股数量最多的股票之一,但这似乎透露出QFII已开始从部分医药股中获利的信号上期涨幅较好的个股,相比之下,恒瑞药业将在2020年年中,报告中前十名流通股股东中,除奥本海默基金外,其余均增持了恒瑞药业。

恒瑞医药、药明康德(H股)近期也有部分机构盈利,据港交所披露的信息,万亿级资产管理机构惠灵顿管理公司8月7日卖出42.57万股,成交均价为每股112.812港元。另外,昊海生物科技(H股)8月6日香港资产管理机构永进资产管理也减持了日本。

值得注意的是,奥本海默基金和惠灵顿管理都是长期投资机构。其中,奥本海默基金公司出现在恒瑞医药2017年半年报前十大股东之列。恒瑞17年半年报显示,奥本海默中国基金持有3309万股,一路增仓,截至2017年底,持股4492.8万股,成为恒瑞药业第九大股东。奥本海默正在2020年一、二季度减持恒瑞,奥本海默基金在中国有多项漂亮的重磅业务。早些时候,它在茅台赚了很多钱。

部分境外机构越来越关注A股医疗健康股的估值。例如,新加坡资产管理机构APS创始人王国辉告诉记者,目前A股医疗健康股估值过高,其投资组合偏低配此类个股。除非市场出现重大调整,否则短期内没有增加医疗健康股配置的计划。

王国辉表示,当前全球市场投资者认为,央行和政府将继续向市场注入流动性。带着这样的想法,很多市场股票都冒了泡。与世界其他国家的央行相比,他认为中国央行的行为更加自律。与其他国家的"创可贴"救助政策不同,中国正在推进结构性改革。他认为,中国股市的风险回报优于美国股市。然而,鉴于世界将进入深度的、可能持续时间较长的衰退,他认为有必要更加谨慎。"我目前的投资组合策略已经从增长转向在价值和经济低迷时期表现更好的股票。"

北向基金进入"观望期"

趋势来自北上资金来看,虽然7月份整体净流入仍为103.92亿元,但8月份以来的净流入情况并不明显。与前期的大量流入流出相比,可能进入"观望期"。数据显示,截至8月12日,本月北向资金净流出21.32亿元。

近30天北向资金流向

具体到个股,截至8月11日,按区间交易均价计算,牧原、宁德时代、贵州茅台、锐科激光、海康威视等股票净买入均超过6亿元。

同时,海尔智佳、中国平安、财通证券、恒瑞医药均以超过10亿元的价格成交。

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